金融期货行情分析:A股高开放低科技股回报

原创 admin  2020-05-22 10:11 

股指期货:

1.核心逻辑:上周,沪深300指数收于3912.82,较前一交易日下跌-1.28%,平均每日成交量为1,587亿,较前一交易日下跌321亿。北方资金累计流入10358亿元,当周净流入41亿元。部门方面,排名前五的部门是电子(2.17%),家用电器(1.09%),食品和饮料(0.99%),商业贸易(0.78%),国防和军事工业(0.76%);排名前五位的行业是农业,林业,畜牧业和渔业(-3.88%),休闲服务(-3.31%),汽车(-2.52%),钢铁(-2.28%)和建筑材料(-2.08%)。 4月份,国内经济数据转暖,基础设施建设和房地产的边际实力增强,估值恢复有望重启,短期股市有望震荡上行。

2.操作建议:根据讨价还价配置。

3.风险因素:政策控制超出预期,海外疫情超出预期。4.背景分析:A股高开低走,半导体LED科技股回调。上证综指下跌0.55%至2867.92,深证综合指数下跌0.94%至10845.4,创业板市场指数下跌0.88%至2099.43,两个市场的成交额为人民币6,262亿元。北向资金净流入21.31亿元,连续5天净买入。当天,迈瑞医疗集团是第一个净购买金额为3.77亿元的公司,五粮液再次被出售,净销售额为1.28亿元。

重要新闻:

1.中央银行,国家发改委等部门联合印发文件,进一步帮助服务业中的小微企业和个体企业缓解房租压力。住房租金减免政策主要为服务业中的小微企业和经营困难的个体企业提供支持,优先考虑受到疫情严重影响的行业,如餐饮,住宿,剧院等。

2,中国证监会:华丰电力,有才资源,江西国光,华大新材料股份有限公司在本次会议上首次上市;在5月27日的会议上,中再资本环境泰和新材料股份有限公司发行股票购买资产。

3,中国证监会批准了泽达电子盛和金宏燃气技术创新委员会的IPO登记。鑫源股份有限公司与铁科铁路科技创新局举行了第一次会议。

四,关于“基金信托投资不规范比例限制”问题,中国保监会负责人表示,监管部门将吸收和采纳社会各界的有益意见,并在监管部门出台后出具证明文件。正式发布新法规,稳步有序推进相关工作。

五,为支持上海国际金融科技中心建设,促进上海金融科技产业高层次集聚和高质量发展,最近在上海成立了“上海金融科技产业联盟”。 ,与中国大宝集团及其子公司长江养老一起上市。

六,公布了郑州市青年人才和非郑州市注册人才首次购置补贴的实施办法。首次购置补贴为:每位博士10万元,每位硕士5万元,每位本科生2万元。未经登记的永久居民购买第一套个体经营商品的,不得审查缴纳社会保险和个人所得税证明的期限。

国债期货:

1.核心逻辑:经过几天的调整,债券市场略为稳定。大部分美国国债期货收高,十年期主力合约结束了一系列亏损,收盘上涨0.23%,五年期主力合约上涨0.06%。银行间现金债券收益率小幅下降1-2个基点;资金松动,隔夜质押式回购加权利率创下新低。

2.操作建议:短T高

3.风险因素:政策控制超出预期,海外流行超出预期。4.背景分析:市场观望气氛浓重,当前债券期货价格在窄幅波动。十年期主力合约上涨0.04%,五年期主力合约下跌0.07%;银行间主要利率债券收益率窄幅波动,十年期上行小于1个BP,五年期上行2-3个BP;银行间市场资金规模扩大,隔夜回购加权利率再次回落至1%。

重要新闻:

1.中央银行宣布,目前,银行系统的总流动性处于合理和充分的水平。在星期四,它将不会进行反向回购操作,并且那天将没有反向回购的到期日。 Shibor主要上涨,隔夜品种下跌11.6 BP至1.1040%,7天上涨2.2 BP至1.5560%,14天下跌0.7 BP至1.3140%。

2.沪深证券交易所启动了短期公司债券公开发行试点。在试点期间,短期公司债券仅发行给专业投资者,适用于交易所公司债券的优化融资监管安排。此外,发行人在过去三年中的经营活动产生的平均净现金流量为正数,或者在去年年底的速动比率大于1。

3,广东成功发行712亿元专项债券,在全国范围内发行基础设施建设专项债券,选择重点实验室,智能交通设施,智能停车场等33个“新基础设施”

该项目创新发行了四期“新基础设施建设专项债券”,发行总额达86.6亿元。

4.从5月开始,中国房地产企业重新发行美元债券。继中国和正荣房地产之后,碧桂园计划发行于2025年到期的5.44亿美元优先票据,为现有的中长期海外债务再融资,票面利率为5.40%。

5. CFFEX:到2020年,已经通过招标发行了计入利息的债券(六期)国库券。从上市日期后的下一个交易日起,国债包含在T2006,t2009和t2012的可交割国债中,可用于宣布交割意向。

6.美国债券收益率以不同方式上升和下降,三个月收益率持平在0.122%,两年期收益率持平在0.4个基点,0.181%,三年期收益率持平在0.5个基点,0.222% ,五年期收益率持平于0.343%,十年期收益率持平于0.8个基点,即0.675%,而30年期收益率持平于1.2个基点,即1.388%。

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