鲍威尔讲话果真引发大行情 美元黄金坐上惊险“过山车”、美股“飞流直下”

原创 admin  2020-05-14 09:28 

周三(5月13日),美联储主席鲍威尔表示,决策者可能不得不动用更多的武器来将美国从经济泥沼中拉出来,但断然拒绝了负利率,称美联储没有考虑采取这一举措。与此同时,他呼吁国会祭出更多财政刺激举措,以避免经济陷入长期的低迷,促使经济更强劲地复苏。美元直播间 受鲍威尔讲话影响,金融市场短线跌宕起伏:美元指数在触及99.60低点之后拉升55点,刷新日高至100.15;美股连续第二日下跌,其中道琼斯指数现下跌500点;现货黄金波动尤为剧烈,在短线拉升7美元,刷新日高至1717.39美元/盎司之后,自高位迅速回落近16美元,至1701.92美元/盎司低点,不过金价随后很快触底反弹,再次回升至1710美元/盎司上方。

美联储断然拒绝负利率呼吁采取更多财政举措以挽救经济

美联储主席鲍威尔周三表示,决策者可能不得不动用更多的武器来将美国从经济泥沼中拉出来。这场泥沼已造成至少2000万人失业,并造成“难以言表的痛苦”。

虽然鲍威尔没有具体说明这些措施是什么,以及将从哪里采取这些措施,但他说,冠状病毒引发的情况与美国以往经历的衰退不同,应对措施可能更多要来自国会,而不是美联储。

他指出,已经采取的财政和货币措施力度空前,但强调确保自大萧条以来最严重的衰退不会失控的重要性。美联储已将指标利率降至近零水准,并推出多项贷款和流动性计划,而国会已拨出近3万亿美元的救援资金。

鲍威尔在与彼得森国际经济研究所举行的网络直播活动中表示:“尽管经济应对措施及时且幅度适当,但鉴于未来的道路高度不确定,且面临重大下行风险,这可能还不是最后一章。”

周二,众议院民主党人公布了一项新的3万亿美元的冠状病毒救助法案,如果获得通过,可能会在共和党领导的参议院面临反对。众议院预计将在周五进行投票。

在随后的问答环节中,他说美联储没有考虑采取负利率。“委员会对负利率的看法真的没有改变。这不是我们正在考虑的事情,”鲍威尔说。

美国劳工部公布4月份非农就业人数减少2050万人,失业率飙升至14.7%,均为大萧条以来最大降幅。该部门指出,由于收集数据的问题,它可能又漏掉了数百万人。

与此同时,预计第二季度GDP将暴跌至创纪录水平,随着新冠病毒导致的全国经济封锁持续下去,对强劲复苏的预期减弱。

“这次衰退的规模和速度是现代历史上前所未有的,比二战以来的任何一次衰退都严重。我们看到经济活动和就业都在严重下降,过去十年增加的就业机会已经消失了,”鲍威尔说道。

鲍威尔指出,复苏在很大程度上取决于围绕这种病毒的一系列问题,例如病毒的疗法、测试或疫苗的范围和时机如何,社交疏离的结束是否会引发新的疫情,以及消费者和企业的信心何时会恢复等。

他说:“对这些问题的回答将大大有助于确定经济复苏的时机和速度。由于目前还不知道答案,政策需要准备好应对一系列可能的结果。”

尽管鲍威尔表示,美联储将继续尽其所能稳定经济和金融市场,但他也表示,未来最大的反应可能要来自国会。

“额外的财政支持可能代价高昂,但如果它有助于避免长期的经济损害,让我们有一个更强劲的复苏,那就是值得的。这一权衡是我们选出的代表需要做出的,他们拥有税收和支出的权力。”

市场反应:

美元指数触底后大幅反弹

美联储主席鲍威尔周三表示,尽管他对经济增长持悲观看法,但仍拒绝使用负利率作为刺激工具。

在彼得森国际经济研究所的网络直播讲话中,鲍威尔表示,美国可能面临“较长一段时间”的疲弱增长。

他说,经济复苏可能需要时间,这取决于抗击冠状病毒大流行的进展。

鲍威尔讲话伊始,美元指数触及99.60低点,但随后自低位一路攀升,并刷新日高至100.15。

鲍威尔说,美联储对负利率的看法没有改变,这不是决策者正在考虑的事情。

“鲍威尔显然暂时搁置了负利率的前景,”Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示。

Schamotta称,“市场人士将在6月会议上寻求加强的前瞻指引和更明确的收益率曲线控制形式。”

短期美国利率期货交易员减少了对美联储将采取前所未有的降息举措的押注。但芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具显示,2021年4月及之后到期的期货合约仍显示出负利率预期。

美国总统特朗普周二呼吁美国“接受负利率这个礼物”。数据显示,美国4月份消费者价格指数下降了0.8%,创下2008年12月经济衰退以来的最大降幅。

过去几周,美元指数一直在窄幅波动,但距离3月底触及的三年多高点仅差3%,因金融市场仍对新冠病毒大流行的经济影响感到紧张,对避险资产的需求上升。

尽管美元在市场动荡中受益于避险资金,但前景仍存在分歧,对冲基金持有美元空头仓位,而机构投资者仍看涨美元。

美股遭遇抛售道指下跌500点

美国股市周三下跌,投资者对美国经济重新开放感到担忧,同时美联储高级官员也发表了悲观言论。

道琼斯指数下跌500点,跌幅2.1%。标准普尔500指数下跌1.8%,纳斯达克综合指数下跌1.6%。

鲍威尔在与彼得森国际经济研究所举行的网络直播活动中表示:“尽管经济应对措施及时且幅度适当,但鉴于未来的道路高度不确定,且面临重大下行风险,这可能还不是最后一章。”

鲍威尔补充说,然而,一旦冠状病毒得到控制,经济应该会出现实质性的复苏。

鲍威尔发表上述言论之前,美国劳工部上周报告说,美国4月份的就业人数减少了创纪录的2050万人。

与此同时,一些州开始重新开放经济,这让专家们担心可能会出现第二波冠状病毒感染病例。

华盛顿特区将居家令延长至6月8日。洛杉矶县公共卫生主任周二表示,该地区的居家令将“毫无疑问”持续到7月份。而一些南方州已经开始允许非必要的企业恢复运营。

“一切都取决于接下来的几个月,以及企业如何能够成功地重新开业,”Earnings Scout首席执行官Nick Raich在一份报告中写道。“世界上所有的刺激都不会抵消企业在较长时间内关门的影响。”

保诚首席市场策略师Quincy Krosby说:“市场正等着看经济如何重启。标准普尔500指数处于一个重要的技术水平,也就是3000点,它需要一个催化剂才能升到3000点以上。主要的催化剂之一将是经济能否在不增加病例的情况下开放。”

黄金坐上惊险“过山车”

欧美时段盘中,黄金市场经历了大起大落,交易员们听取了美联储主席鲍威尔的最新言论。

鲍威尔在彼得森国际经济研究所主办的一个网络研讨会上开始发表讲话,在他讲话之初,现货黄金价格短线拉升7美元,刷新日高至1717.39美元/盎司。

他重申了他的观点,即美联储将继续采取一切可能的措施来支持受到冠状病毒疫情重创的美国经济。

然而,在鲍威尔断然拒绝了引入负利率的想法后,黄金的反弹遇到了障碍。

“负利率是我们没有考虑的事情,我们有一个很好的工具包,”他说。“我们正在使用的工具:前瞻性指引和资产购买是有效的,这也是我们将使用的工具。”

受鲍威尔有关负利率言论的影响,现货黄金自高位大幅跳水近16美元,至1701.92美元/盎司低点,不过金价很快触底反弹,再次回升至1710美元/盎司上方。

DailyFx汇市策略师Ilya Spivak表示:“(投资者的)这种优柔寡断确实与美联储是否会成功的不确定性有关。”

“各国央行已经部署了一波庞大的刺激举措,并在等待封锁解除,看看是否足够,”Spivak称。他并补充称,对美国可能采取负利率的臆测将支撑金价。

周二,美国总统特朗普再次敦促美联储实行负利率。上周,美国货币市场工具开始消化负利率的可能性。

“虽然我们不认为美联储会采取负利率政策,但他们仍有大量其他货币工具可供使用……前端曲线定价这一现象可能是一个看涨黄金市场的尾部风险,”根据一份来自花旗研究的报告。

“因此,即使我们看到未来3-6个月黄金市场可能出现清算和资产市场普遍下跌,我们认为黄金交易仍将主要在1600美元区域高端至1700美元区域终端之间徘徊。”

大规模的刺激措施支撑着黄金,因为黄金被用作对冲通胀和货币贬值的工具。

据估计,各国央行和政府已经释放了价值15万亿美元的刺激资金,以保护本国经济免受冠状病毒大流行的影响。

美国4月消费者物价指数创下2008年以来最大跌幅,且5月有2050万美国人失去工作,为大萧条以来最大跌幅,突显出该病毒对经济的深层次影响。

国际货币基金组织(IMF)主席表示,该组织“很有可能”进一步下调全球经济增长预测,因为疫情对许多经济体的打击比此前预计的更为严重。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust holdings周二上涨0.24%,至1083.66吨,突显投资者对黄金的兴趣。

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