美元小幅走高 黄金创一周来最大涨幅 美油期货史上首见负油价!

原创 admin  2020-04-21 10:29 

周一(4月20日),5月份美国原油期货崩盘,历史上首次跌至负值,收于每桶惊人的负37.63美元,这是重要的原油交割地库欣的存储空间,接近极限,加剧了即将到期的原油合约的卖出。在石油相关货币的压力下,美元小幅上涨,其中挪威克朗和加元表现最差。由于油价暴跌引发了避险需求,黄金涨幅最大,为一周之内。

大宗商品收盘方面,纽约商品交易所6月黄金期货上涨0.7%,报每盎司1711.20美元。 5月份WTI原油期货收于每桶37.63美元,为历史首次收盘下跌55.9美元,或305.97%。 6月份WTI原油期货下跌4.60美元或18.38%至每桶20.43美元,而6月份布伦特原油期货下跌2.51美元或9%至每桶25.57美元。

美国三大指数收低,道琼斯指数下跌592.10点或2.44%,至23650.44;标普

P 500下跌51.40点或1.79%,至2823.16;纳斯达克指数下跌89.40点或1.03%至8560.73。

全球主要市场清单

受原油期货拖累,美国三大股指周一下跌超过1%。公用事业,能源和房地产是标普500指数成份股中11个板块中表现最差的板块。此外,美国参议院未能就今日爆发的补充资金法案达成协议也影响了市场情绪。参议院多数党领袖麦康奈尔(McConnell)已在当地时间周二设定议程,届时可能会投票。

贵金属和原油

黄金价格周一上涨,因为创纪录的油价下跌刺激了人们对避险天堂的需求,并且石油价格震撼了市场,导致美国股市下跌,投资者从风险资产转向了黄金等避险天堂。经纪人OANDA Moya高级市场分析师爱德华说,金价上涨的前提是,前所未有的全球货币刺激措施只会增加,这提醒每个人,在石油行业历史性崩溃之后,全球经济活动远未恢复正常。很难想象风险资产本周将继续表现良好,这应该为黄金提供强大的基本支撑。如果金价在今天收盘前继续维持在170美元,那么本周0美元/盎司的水平最终可能会测试1800美元/盎司。

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理乔治·格罗(George Gero)指出,周一油价的急剧下跌所导致的避险需求极大地推动了黄金的反弹。但是,如果我们能够成功地重新开放经济,人们对黄金的关注就会减少。

美国原油期货周一暴跌,历史上首次跌至负值,收于每桶37.63美元,这是一个令人震惊的负值,原因是俄克拉荷马州库欣市一个重要的石油输送地迅速减少的储油空间,促使交易商积极销售。布伦特原油期货也大幅下跌,但不像美国原油那样疲软,因为世界各地的储油空间更大。

芝加哥价格期货集团的分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示,库存太满了,投机者不会购买该合约,并且炼油厂的产能利用率处于较低水平,因为大多数州的房屋定单没有已被取消,在24小时内几乎没有改变的希望。

由于病毒大流行造成的经济停滞,原油库存一直很大,美国能源公司几乎没有空间储存石油。如果没有地方可以存放,那么没有人愿意持有即将到期的原油合同。一个月后到期的原油期货价格收于每桶20.43美元,突显了投资者对储存能力不足的担忧

5月和6月合约之间的价格差异是历史上最大的。

石油价格的极端趋势也凸显了​​美国石油市场供过于求的严重性。根据圣路易斯联邦储备银行的数据,5月份在纽约市场,WTI原油跌至每桶40.32美元,远低于二战结束以来的最低价格和1946年连续的月度数据。 。

炼油厂处理的原油比正常情况少得多,因此,数亿桶的原油倒入世界各地的存储设施。贸易银行租船只是为了储存多余的石油。世界各地的油轮上存储着创纪录的1.6亿桶石油。

市场分析师援引genscape周一的报告称,在截至4月17日的一周中,库欣的美国原油库存增加了9%,至约6100万桶。

分析师表示,WTI原油期货需要在古新市交割。当今油价的急剧下跌是由于持有WTI原油的交易员可能无法期货合约的卖出,也没有存储应交付原油的空间。这说明库欣地区的所有原油仓库都已预留,储油市场状况不佳,库存接近满负荷,因此WTI原油期货合约能否避免6月份的大幅下跌仍是一个问题。题。原油价格的持续下跌可能导致更多生产商停止运营。如果需求不能在5月中旬之前上升,那么6月份WTI原油合约可能会面临同样的命运。

外汇

美元和新西兰元周一战胜了十国集团,为放松某些防疫措施奠定了基础。加元兑美元汇率随油价大幅下跌,WTI原油期货可能于周二到期,首次跌破零。投资者正在等待本周欧盟峰会的结果,该峰会将讨论如何应对新王冠的经济影响。

由于美国原油价格飙升,本周将有大量数据和财务报告重返全球市场,人们重新回到谨慎的市场,预计这将使人们对新的皇冠封锁造成的损害有更好的了解。

Tempus Inc.高级外汇交易员胡安·佩雷斯(Juan Perez)表示,油价暴跌增加了美元作为避风港的吸引力,这是经济活动停滞的最终标志。

美元直播间 对美元头寸的衡量显示,净头寸从一周前的97.3亿美元增至105.2亿美元。该指数涵盖日元和欧元等10种主要货币的国际货币市场投机者的净头寸。

欧元兑美元跌0.12%,至1.0862,此前德国总理默克尔表示德国已准备好参与欧盟对危机的更多应对。投资者将关注将于周四举行的欧盟峰会。欧盟各国政府首脑将讨论如何应对新皇冠危机的经济影响。预计是否发行主要由南欧国家提议的新官方债券将是其中之一。欧盟内部存在分歧。分析师表示,市场对参与者发出统一战线信号的预期较低,这可能在短期内打压欧元。

美元兑日元汇率上涨了0.07%,至107.62;它仍然在上周的交易范围内,但低于200天移动平均线。英镑兑美元跌0.46%至1.2442。美元兑瑞郎上涨0.14%,至0.9680。

5月份WTI原油期货跌破零,推动美元兑挪威克朗上涨1.5%至10.4808,而美元兑加元上涨1.07%至1.4151。佩雷斯说,两种货币的进一步下跌可能会受到限制。

澳元兑美元下跌0.47%,至0.6336;澳大利亚联邦储备委员会将在今天发布其政策会议纪要,而总统将发表讲话。加拿大皇家银行外汇策略主管亚当•科尔说,会议纪要预计将揭示非常规货币政策的更多细节,包括三年期收益率控制目标的进展和更宏观的经济前景。

纽元兑美元汇率上涨了0.03%,至0.6037,一度上涨了0.9%。新西兰将于下周开始部分放宽对全国的封锁,允许部分企业恢复运营,然后于5月11日进行评估。

国际要闻

【美国总统特朗普:美国将储备高达7500万桶石油】

欧盟已动员了新型冠状病毒性肺炎,该组织已动员了近3万亿欧元和4,000亿欧元来振兴欧盟。根据央视新闻,欧盟表示,截至目前,欧盟已动员了近3万亿欧元和4,000亿欧元,以应对当前的新皇冠肺炎危机和欧洲的下一次经济振兴。这3.4万亿欧元包括各国的财政刺激计划,欧盟对失业者的补贴,欧盟帮助中小型企业的计划以及欧盟新的王冠应对投资计划。

[IMF数据:俄罗斯2020年3月的黄金持有量增加了8.96吨,至2299.22吨]

根据《证券时报》的报道,[原油期货重跌至雪崩跌幅,转折点或之后],近期原油表现低迷的背后有很多问题,而新的皇冠流行导致需求的崩溃是无疑是关键原因。但是,有专家指出,USOC的倒闭也与其合同设计有关,在美国市场上出现了“空军过多”的罕见情况。在新的王冠流行的影响下,国际原油市场受到了前所未有的冲击。市场何时恢复取决于需求何时恢复。仍然存在很多不确定性。

国内新闻

根据经济参考报告,[LPR的最大月度降幅和降息周期将继续],4月20日,中国人民银行授权国家银行同业拆借中心发布贷款市场报价率(LPR),这表明一年期LPR为3.85%,五年以上LPR为4.65%,比3月LPR低20个基点和10个基点,这也是自去年8月LPR改革以来的单点。每月下降。市场分析表明,降低LPR利率有利于进一步降低实体经济的融资成本。未来,企业贷款利率将大幅下降,以刺激企业信贷需求。但是,五年期间的LPR仅下降了10个基点,反映了房地产金融政策的连续性和稳定性。在下一阶段,预计降息周期将继续,LPR报价仍有下降的空间。

[4月190亿美元的ETF净流出]根据证券时报,截至4月17日,自4月以来的12个交易日中,ETF的股票净流出总计190亿元。从ETF股份的变化来看,截至4月17日,共有264种产品共计4491.99亿股,较3月底减少158.08亿美元,减少3.4%。然而,由于多数产品的净值明显增长,股票ETF的净值仍增加了144.16亿元,至6641.02亿元。随着3月股市下跌和基金疯狂触底回升,4月,随着股指企稳回升,参与ETF的基金表现出“上升,下跌,上升和下跌”的特征。

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