美元大幅反弹 商品货币暴跌 黄金下滑10美元 油价跌至18年低点

原创 admin  2020-04-16 10:00 

4月15日,美元急剧反弹,美元指数一度上涨超过1%,逼近100水平。先前发布的美国经济数据暗淡加剧了人们的担忧。投资者逃离高风险货币,转向美元;大宗商品货币澳元,新西兰元和加元均大幅下跌。现货金下跌近10美元,原因是美元走强,投资者争相从最近的反弹中获利至七年高点。随着美国燃料需求的创纪录下降和原油库存历史上最大的每周增加,美国石油跌至近18年来的最低点。

周三(4月15日),美元急剧反弹,美元指数一次上涨超过1%,接近100水平。以前,美国经济数据低迷加剧了人们的担忧。投资者从风险较高的货币逃往美元。澳元,新西兰元和加元等大宗商品货币均大幅下跌。现货金下跌近10美元,原因是美元走强,投资者争相从最近的反弹中获利至七年高点。随着美国燃料需求的创纪录下降和原油库存历史上最大的每周增加,美国石油跌至近18年来的最低点。

6月份COMEX黄金期货下跌1.6%至每盎司1740.20美元。 WTI 5月原油期货下跌0.24美元或1.19%,至每桶19.87美元;布伦特6月原油期货下跌1.91美元,或6.45%,至每桶27.69美元。

美国三大指数收低,道琼斯指数下跌445.40点或1.86%,至23504.35;标普500指数下跌62.70点或2.20%,至2783.36;纳斯达克指数下跌122.60点或1.44%,至8393.18。

周四展望

欧佩克发布每月原油市场报告(具体发布时间有待确定,通常在北京时间18-20左右)

七国集团领导人举行电视会议,讨论和协调防疫措施

联邦公开市场委员会和纽约联邦储备委员会永久投票委员会主席约翰·威廉姆斯上午02:00在纽约经济俱乐部主办的视频会议上发表了关于美国经济前景的演讲。

全球主要市场清单

美国股市收低,道琼斯指数下跌440点,这是因为投资者关注财务报告以确定该流行病对公司利润和经济的影响以及对重启经济的官方计划。美联储的米色书说,美国经济活动急剧萎缩。美国零售销售在3月急剧下降,而纽约的制造业指数在4月跌至历史最低点。

贵金属和原油

黄金期货在五个交易日中首次下跌,6月份Comex黄金期货收盘下跌1.6%,至每盎司1740.20美元。尽管人们担心全球经济下滑为金价带来了底部支撑,但随着美元走强以及投资者渴望从近期升至七年高位中获利的想法。全球市场掀起了一波风险规避浪潮。这使得以美元计价的黄金对其他货币投资者的吸引力降低。

道明证券大宗商品策略主管巴特·梅莱克(Bart melek)表示,黄金在不久的将来一直追随股市的趋势。当今股市的抛售,再加上美元的强势,导致黄金市场出现波动,因为人们调整了投资组合以应对。

纽约原油期货的结算价自2002年以来首次跌破20美元/桶,美国燃料需求创历史新高,国内原油库存每周最大增幅,也是近20年来最低的油价。根据美国能源情报署的数据,美国的汽油消耗量已降至历史最低水平,而原油供应却激增了1,920万桶。

总部设在巴黎的国际能源署早些时候预测,欧佩克+的历史性减产并不能抵消冠状病毒大流行引起的需求急剧下降。尽管沙特阿拉伯和其他中东生产商已承诺从下个月开始削减供应,但他们继续在4月淹没市场,而美国的石油产量仅略有下降。

能源咨询公司Schork GroupInc。该公司总裁Stephen Schork表示,无论减产多少,都无法抵消需求的中断。

由于石油供应过多,特朗普政府正在考虑向美国石油生产商支付停产费用。

外汇交易

美元指数周三大幅反弹,盘中上涨超过1%,接近100点。美国国债收益率的急剧下降和美国股市的反弹帮助美元削减了收益。此前,在受到经济增长担忧刺激的避险买盘推动下,美元大幅上涨。与商品相关的货币落后于G-10货币,其中澳元跌幅最大。在加拿大中央银行表示将扩大资产购买范围以支持经济之后,加元继续下跌。

美元指数上涨了0.71%,至99.58,曾经是3月30日以来的最高涨幅,创下了3月30日以来的最高涨幅。由于对企业利润和债务水平的担忧,随着经济活动的下降,美元指数一度上涨了1.1%。主要原因是各国报道了新的王冠流行病。我们的10年期美国国债收益率一次下跌14个基点,至0.62%,这是由于历史上疲软的美国经济数据以及大型银行撤出更多坏账准备的财务报告所致。

根据美联储的米色书,随着新的皇冠疫情席卷全国,美国经济正在萎缩。美国3月份零售额下降了创纪录的8.7%,超过了预期的8.0%;纽约州制造业指数跌至纪录高位-4月为78.2;美国制造业产值在3月创下1946年以来的最大跌幅; 4月,NAHB住宅建筑商信心指数降至30,为2012年以来最低。

Action Economics的分析师写道,在隔夜发布的报告中,IMF削减全球经济增幅超出预期,加之美国零售额创纪录下降以及美国工业生产大幅下滑。所有这些因素加起来表明,投资者正在转向避风港美元。

欧元兑美元下跌0.64%至1.0910;由于意大利和希腊带动欧洲外围债务下降,欧元兑美元汇率下跌了1.1%。投机性空头回补帮助该货币对从盘中低点1.0857反弹。德国总理发言人表示,对冠状病毒债券的看法没有改变。德国计划在恢复上课时将防疫封锁扩大到5月。认沽期权的需求将欧元推至1.05238,为2015年以来的最低水平。

美元兑加元汇率上涨了1.8%,至1.4132,而油价跌至2002年以来的最低水平,打击了加元的汇率。涵盖6月3日下次央行会议的为期两个月的隐含波动率在八个交易日中首次上升,

在加拿大中央银行加强其资产购买计划之后,加元兑美元仍然疲软。加拿大的两年期国债收益率一次下跌6个基点至0.32%,为四年来最低。

加拿大央行周三表示,冠状病毒的流行将触发加拿大历史上最严重的短期经济衰退,但对经济可能在六月前开始复苏表示乐观。同时,央行如预期的那样将利率保持在0.25%不变,并宣布将把量化宽松计划下的购买债券的范围扩大到省级债券和公司债券,并表示“准备在必要时调整计划的规模或执行期限。”

美元兑其他传统避险货币小幅上涨,尾盘兑日元上涨0.22至107.46%。空头回补一度将其上涨0.6%,至107.86;行使价在107.00至108.50之间的大型期权于本周晚些时候到期。美元兑瑞郎上涨0.48%,至0.9646。澳元兑美元汇率下跌了1.91%,而新西兰元汇率下跌了1.88%,至0.5991。

国际新闻

[美联储表示,由于新的王冠流行,美国经济正在“急剧萎缩”。美联储在周三发布的米色书调查报告中说,随着新的王冠流行在美国各地席卷,美国经济已经进入收缩状态。在新的王冠流行的影响下,美国各个地区的经济活动急剧萎缩,在所有地区进行的业务往来调查都显示出对前景的高度不确定性。大多数人预计未来几个月会恶化。

【加拿大央行维持基准利率在0.25%不变,与市场预期一致】加拿大央行宣布新的省级债券购买计划,金额达到500亿加元;预计2020第一季度实际GDP比2019年第四季度低1%-3%,第二季度GDP比2019年第四季度低15%-30%

【知情人士:特朗普政府考虑原油减产措施】不愿具名美国政府高级官员透露,政府考虑向美国原油生产商提供资金,希望他们将原油“保留在地下”(不要开采出来),以缓和供应过剩问题,供应问题已经导致油价暴跌,并使一些原油钻井公司破产。该官员称,能源部已经起草一项计划,为坐拥3.65亿桶石油储备的公司提供补偿,并将原油储备计入美国政府紧急储备的一部分。这项计划将需要美政府向国会寻求数十亿美元的拨款,力度之大可能是空前的。

【EIA:美国原油库存录得最大单周涨幅】美国至4月10日当周除却战略储备的商业原油库存增加1924.8万桶至5.036亿桶,创历史上最大单周增幅;汽油库存增加491.4万桶,精炼油库存增加628万桶,美国当周精炼厂设备利用率创2008年9月以来最低水平。上周美国国内原油产量减少10万桶至1230万桶/日。

【美联储博斯蒂克:3月失业率数字或高于报道的数字,很多美国企业将在5月份面临生存危机;恢复正常环境将取决于公共卫生的应对措施。采取大规模、激进的方式是解决危机的最佳方式。一旦经济恢复将设法缩减开支】

【美国国务院负责能源事务的高级官员范农:在全球达成原油产出协议后,美国原油进口关税仍是考虑选项】

【外国所持美债创历史新高】美国财政部最新数据显示,2月份,其他国家和地区所持美国国债环比增加2097亿美元,至7.067万亿美元。日本所持美债刷新历史高位至1.27万亿美元(之前一个月持有量为1.21万亿美元),中国所持美债达到1.09万亿美元创最近四个月新高,英国所持美债达到4032亿美元,也创历史新高。

【德国将从下周一开始重启经济】德国总理默克尔称,德国将从4月20日起开始放松对经济的限制。800平方米以下的商店可以重新开放,前提是要采取措施“保持卫生”。

国内要闻

【2000亿元长期资金落地,专家预计后续降准降息仍可期】4月15日,央行对中小银行实施定向降准0.5个百分点,释放长期资金约2000亿元。“二季度社融将继续保持高增长,除了下调MLF外,央行降息降准等多种货币政策工具依然可期。”新时代证券首席经济学家潘向东判断,4月20日商业银行一年期LPR报价大概率会下调15BP-20BP,5年期LPR也将会作出相应调整,从而中长期贷款利率也将显著下行。(证券日报)

【14万亿破了!私募基金逆势狂飙更有证券私募单月猛增超800亿!】最新数据显示,3月底私募基金规模、管理人、备案数量均大幅增加,14.25万亿的总规模创出新高。其中私募证券基金大增828亿元,环比增加3.28%,相比2月份的0.77%的增幅高出不少。从百亿私募来看,3月份数量增加7家,其中高瓴旗下私募礼仁投资备受关注。

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