美元指数触及两周低点98.83 油价再度击穿20美元关口 静待加银利率决议

原创 admin  2020-04-15 10:33 

周二(4月14日),美元指数触及两周低点98.83,促使交易者放弃了高流动性美元的安全网,并由于愿意承担风险而转向风险较高的货币。黄金价格继续飙升,现货黄金曾一度飙升近2%,刷新了2012年11月以来的高点1747.36美元/盎司,但收盘价从日高点下跌了20多美元。石油价格大幅下跌,美国石油市场再次跌破20美元,跌幅最大,接近11%,原因是市场担心创纪录的减产协议难以抵消需求的下降。

6月份COMEX黄金期货收高0.4%,至每盎司1768.90美元。 WTI原油期货下跌2.30美元或10.26%至每桶20.11美元;布伦特6月原油期货下跌2.14美元,或6.47%,至每桶29.60美元

美国三大股指收盘大幅上涨,道琼斯指数上涨559.00点,或2.39%,至23949.76;美国证交所指数则上涨了55%。标普500指数升84.40点或3.06%,至2846.06;纳斯达克指数上涨323.30点或3.95%,至8515.74。

全球主要市场清单

美国股市周二上涨,因为有迹象表明冠状病毒的流行正在趋于平稳或缓和,而交易员在阴暗的第一个财报季节来临之前就承受了压力。标准普尔500指数升至一个月高点,大型科技股将纳斯达克100推高至其50、100和200天移动均线。标准普尔500指数的11个主要板块以不同的方式上涨和下跌,其中10个板块上涨,1个板块下跌。其中,日用消费品行业领涨,其次是非日用消费品行业和信息技术行业。随着石油价格的下跌,能源行业是唯一下跌的行业。

有报道称,特朗普总统将在未来几天内发布关于重新开放经济的指导方针的“重要公告”;然后股市扩大了收益。随着盈余季节的临近,投资者将意识到这种流行病可能对全球公司造成的严重影响。

贵金属和原油

黄金价格周二飙升,现货金价飙升近2%,至2012年11月以来的新高每盎司1747.36美元。随着新的皇冠流行病肆虐全球经济并触发了大规模刺激计划,投资者纷纷涌向黄金以规避风险。

Rjo期货的高级市场策略师鲍勃·哈伯科恩(Bob Haberkorn)表示,有大量的对冲买盘,对经济衰退/萧条的担忧,并且经济前景严峻。美联储上周刚刚注入了2万亿美元,全球其他中央银行也在做同样的事情。利率接近或接近于零,市场担忧持续存在,为金价升至2000美元/盎司上方创造了一个完美的环境。

石油价格大幅下跌,美国原油跌至每桶20美元,因投资者押注全球石油生产商将创下新的减产纪录,但这不会抵消新政府对燃料需求造成的损害。需求的崩溃和巨大的供过于求使世界主要石油生产国之间的供应协议相形见,,而石油价格表现得好像欧佩克+还没有降息。沙特能源部长表示,4月份的平均原油产量将为每天1,230万桶,这也给油价带来压力。

纽约WTI期货5月下跌2.30美元,收于每桶20.11美元,最近几个月的合约折扣比下个月的合约折扣高出7美元,是自2009年以来的最大折扣。在石油市场的一个角落,美国基准油价关键时期的价格差距处于十年多来的最低水平,这表明石油供应极度过剩。主权财富基金大宗商品策略主管巴特·梅利克(Bart melek)表示,至少在下个月左右,库存将承受巨大压力,直到出现减产的机会。

国际货币基金组织(IMF)估计,今年全球GDP将萎缩3%,这表明疲软的能源需求可能会持续比预期更长的时间,特别是如果冠状病毒的流行持续或复发的话。

预计世界各地的石油生产国每天最多将减产1950万桶,但减产将缓慢推进,在某些情况下甚至不会在几周内开始。相比之下,几周前,全球需求骤降了约30%,导致炼油厂和生产商仅储存石油,而石油却在上升。一家领先的管道运营商的高管告诉得克萨斯州的监管机构,该存储设施将在5月中旬装满。

外汇交易

周二,由于愿意承担风险重返市场,美元跌至两周以来的最低水平,促使交易员放弃了高流动性美元的安全网,而转向风险较高的货币。美元兑除加元外的所有十国集团货币均下跌

美元指数下跌0.59%,至两周低点98.88,原因是中国发布好于预期的经济数据后市场风险情绪回升,描绘出疫情终结的画面并不像人们所担心的那样悲观。分析师表示,美联储的最新举措加剧了当前美元的疲软。

国际货币基金组织预计,2020年世界GDP将萎缩3%,到2021年将增长5.8%。七国集团支持国际货币基金组织的一项新计划,旨在迅速解决新兴市场的美元短缺问题。

中国好于预期的经济数据描绘了这一流行病终结的一幕,这一现象并没有人们所担心的那么悲观。 3月份中国出口同比下降6.6%,比经济学家的预期低14%。进口额同比下降不到1%,低于经济学家预期的下降9.5%。

Action Economics的分析师写道,在欧洲和亚太地区许多金融中心度过了长周末假期之后,在风险回升以及全球市场重新恢复全面参与的背景下,美元仍保持适度疲软。中国3月份的贸易数据显示,进出口下降的速度在1月和2月急剧下降之后放缓了,这为亚洲股市提供了积极的因素。

三菱UFG货币分析师李·哈德曼(Lee Hardman)表示,近期全球投资者风险情绪的改善,再加上美联储的积极政策反应,使美元进一步走低。

外汇市场的情绪被杠杆基金主导。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,杠杆基金最近一周的美元净空头仓位触及2018年5月以来最高水准。截至4月7日当周,美元净空头仓位规模达到105亿美元,前一周为99亿美元。投机者已经连续四周做空美元。

欧元兑美元上涨0.60%至1.0980,受空头回补提振,因有迹象显示欧元区的疫情有所缓解;欧元受到股市走高提振。欧洲股市和国债收益率攀升,因决策者考虑放松防疫限制措施。英镑兑美元创下1个月高点1.2648,随后向55日移动均线所在的1.2624回落。

美元兑日元跌0.51%至107.22,盘中一度触及106.98,为4月1日以来的最低水平。美元兑瑞郎跌0.76%至0.9600;美元兑加元跌0.15%至1.3883,因WTI油价大跌促使加元涨幅受限。澳元兑美元上涨至一个多月高位,尾盘报0.6442美元,当日上涨0.94%,澳元对中国需求很敏感,因澳洲依赖原材料出口。纽元兑美元涨0.30%至0.6106。

国际要闻

【API报告:美国上周原油库存增加1314.3万桶至4.869亿桶】美国至4月10日当周汽油库存增加222.6万桶,精炼油库存增加564万桶,库欣原油库存增加560万桶,美国上周原油进口减少83万桶/日。

【沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:4月沙特原油产量均值将为1230万桶/日】沙特炼厂消耗更少石油,正在释放更多石油用于出口,产油国采取的务实行动将稳定油市;阿齐兹否认美国参议院指控的沙特在美国倾销原油。

【美联储博斯蒂克:当前,就业报告和申请失业金数据“不能提供很多真实信息”,目前处于前所未有的时期,需要采取激进行动;随着美联储计划的结束以及经济的增长,资产负债表规模将自然降低】

【美联储布拉德:美国经济不无可能实现“V”型反弹】如果政府和企业对新冠疫情作出有力应对,并进行大规模检测以防疫情再度爆发,那么美国经济将在2020年下半年强劲复苏。没有理由不可能实现‘V’型复苏。

【美国财政部与主要航空公司原则上达成薪酬援助协议】美国财政部周二表示,主要客运航空公司已原则上同意250亿美元的薪酬保障计划,以帮助公司抵御新冠肺炎对旅游需求的经济影响。

国内要闻

【中证报头版评论:定向降准今起实施,MLF利率有望下调,4月贷款市场报价利率或下行】15日,央行将对中小银行定向降准0.5个百分点,数以千计的中小存款类金融机构准备金率将跌破7%。此外,暂停多日的公开市场操作有望重启。17日,将有2000亿元中期借贷便利(MLF)到期。分析人士认为,央行大概率续做并下调操作利率20个基点,4月贷款市场报价利率(LPR)有望下行。

【险资最新持股市值八成为金融地产股年内持续增持银行股】近期,随着上市公司年报陆续出炉,备受市场关注的险资持股全貌也逐渐清晰。据《证券日报》记者梳理显示,截至4月14日,有108家A股上市公司的机构持股名单中出现险资身影,合计持股市值达1.13万亿元。

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