2020年03月16日黄金白银交易提醒

原创 admin  2020-03-16 09:21 

2020年03月16日黄金白银交易提醒:美联储于当地时间周日(3月15日)将利率降至基本为零,并启动了7000亿美元的大规模量化宽松计划,以保护经济免受病毒的影响。美联储表示,“冠状病毒的爆发已经损害了社区,并扰乱了包括美国在内的许多国家的经济活动。”现货黄金跳空高开,短线上扬逾30美元,上破1570美元关口,触及1575.10美元/盎司高点。

美联储将联邦基金利率从1%-1.25%的目标区间下调至0%-0.25%。联邦基金利率既是金融机构短期贷款的基准利率,也是许多消费利率的挂钩利率。

面对高度混乱的金融市场,美联储还将银行的紧急贷款贴现率下调了125个基点,至0.25%,并将贷款期限延长至90天。

美联储还将数千家银行的存款准备金率降至零。此外,在央行的全球协调行动中,美联储表示,加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、美联储和瑞士央行已采取行动,通过现有的美元掉期安排在全球范围内提高美元的流动性。

央行降低了这些掉期贷款的利率,并延长了此类贷款的期限。美联储主席鲍威尔定于当地时间下午六点半通过电话举行新闻发布会。美联储此次的行动为似乎是央行在单日内所采取的最大举措。周日的举措包括多项计划、降息和量化宽松(QE),且都是在一天之内完成的。

量化宽松将以5000亿美元的美国国债和2000亿美元的机构支持抵押贷款证券的形式进行。美联储表示,将从周一开始分期购买400亿美元。

美联储将利率从之前的1%至1.25%目标区间下调,并表示将继续维持这一水平,“直到它确信美国经济经受住了近期事件的考验,并有望实现其最大就业和物价稳定目标。”

克利夫兰联储主席梅斯特是唯一投反对票的票委,她更倾向于将利率设定在0.5%至0.75%之间,这意味着减息50个基点或0.5个百分点。

美联储在其声明中补充称,它“准备使用各种工具来支持信贷流向家庭和企业,从而促进其最大就业和价格稳定目标。”

在此之前,美联储在过去两周采取了几次行动,宣布紧急降息50个基点,并将金融体系的隔夜信贷再融资规模扩大至1.5万亿美元。

在美联储降息之后,美国总统特朗普对美联储削减利率的举措表示欢迎。

“这让我非常高兴,”特朗普周日晚上在白宫举行的关于冠状病毒的新闻发布会上说。“我想祝贺美联储……他们一步就做到了……我认为市场上的人们应该感到非常兴奋。”

在美联储再次紧急降息之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍然强劲,但新冠肺炎疫情在全球的蔓延,使得经济增长面临风险,因此需要及时采取行动,来支持经济的稳定和增长。鲍威尔称,购债可以创造更宽松的环境。美联储鼓励银行业转向贴现窗口并将继续监测着事态的发展。美元互换操作对美联储和美国纳税者不构成风险。今日的决定将支撑美国经济,还能够提振市场,令市场恢复正常。

鲍威尔表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周不会举行计划中的会议。

尽管美联储在冠状病毒疫情爆发期间启动了大规模货币刺激计划,以遏制经济增长放缓,但股指期货仍出现下跌。

虽然美联储的行动可能有助于缓解市场的运转,但许多投资者表示,他们最终还是希望看到美国的冠状病毒病例达到顶峰并出现下降,然后才能够安全地承担风险并再次购买股票。

美股股指期货持续下行,道琼斯指数期货下跌超过1000点,触发5%的交易限制。

美联储降息之后,美元指数短线急跌逾100点,至97.63。

现货黄金跳空高开,短线上扬逾30美元,上破1570美元关口,触及1575.10美元/盎司高点。

昨日重磅事件or数据回顾

【加拿大央行降息50个基点】加拿大央行紧急降息,将关键隔夜利率降低50个基点至0.75%。加拿大央行称,只要符合支撑经济和保持通胀的目标,央行准备好进一步调整货币政策。

【美国总统特朗普:宣布美国进入国家紧急状态,释放500亿美元联邦资金应对新型冠状病毒疫情。要求医院启动紧急计划。将立即开放急救中心。紧急命令赋予美国卫生与公众服务部长阿扎广泛的权力。将免除所有联邦学生贷款的利息】

【特朗普下令买油:“把它填满”】美国总统特朗普在有关新冠病毒疫情的新闻发布会上说,已指示能源部“以非常优惠的价格”购买“大量”原油,“我们将把它填满。”特朗普还说,收购原油意味着“为美国纳税人节省了数十亿美元”,“帮助了我们的石油产业”,这还有助于美国进一步迈向实现能源独立的目标。石油行业游说组织一直在向特朗普政府施压,要求购买石油储备,因为美国页岩油开采企业面临着二三十年来最严重的原油市场崩盘。

【俄罗斯能源部长:油价可能在下半年上涨至40-45美元】据塔斯社报道,俄罗斯不认为当前情况下能达成新的OPEC+协议。

重点关注事件/数据描述

① 黄金:最大逆风因素减弱 后市能否创造奇迹?

由于美联储再度紧急降息打压美元走势,黄金上周的最大逆风因素之一——强势美元,似乎已威力大减。周一现货黄金大幅跳空高开,就给金价开了一个好头。

不过,上周金价大跌导致黄金人气低迷,仍是一个不得不注意的风险信号。CFTC持仓数据显示,截至3月10日当周,黄金多头仓位大减29883手至336290手,降幅为2019年10来之最。现货黄金周一高开后大幅回落逾30美元,就体现了市场情绪的复杂多变。

展望本周金价走势,以下两个关键因素至关重要:

第一,疫情的发展。据外媒报道,美国目前新冠肺炎确诊病例至少达到3000例,全美的死亡病例达到62例,旅游禁令的范围也进一步扩大。欧洲和中东地区的疫情发展同样不可忽视,截至北京时间周一凌晨,最新数据显示意大利新冠肺炎确诊病例从21157例增至24747例,死亡病例增至1809例。

第二,美联储和其他央行的后续行动。在刚刚结束的发布会上,鲍威尔表示美联储购债可以创造更宽松的环境,每周或每月的资产购买规模没有上限,美联储将“大力”购买资产。目前各方人士都在关心,本周将陆续公布利率决议的各大央行会否进一步放宽货币政策。

从技术面上看,经过上周的暴跌之后金价目前仍运行在200日移动均线上方,随着市场流动性有所改善以及宽松大潮席卷而来,黄金的反弹或将持续。

今日重要事件及财经数据

周一投资者首先需要留意周末期间欧美国家新型肺炎疫情的相关消息和各国政府相关行动对市场情绪的影响,提防金融市场出现跳空行情的可能性。

其次,投资者需要留意中国央行降准对A股走势的影响,可能会全球股市和市场情绪产生一些乐观影响;中国人民银行13日在A股收盘后宣布,决定2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点;在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款;以上定向降准共释放长期资金5500亿元。

再次,投资者需要留意中国1-2月规模以上工业增加值年率的表现,受春节等因素因素,本次数据是1-2月合并公布,预计会对股市、澳元等商品货币和大宗商品的走势产生一些影响。

最后,投资者需要重点关注欧元集团会议,世界卫生组织(WHO)周五(3月13日)表示,欧洲现在已成为新冠病毒疫情最严重的地区,预计欧元集团会议上会商讨欧元区联合应对疫情的相关措施,可能会对市场情绪产生影响,进而会影响股市和外汇市场,尤其是对欧洲股市和欧元产生一定的影响。

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