黄金本周面临三大逆风 美元突破前高的前提是什么?

原创 admin  2020-02-17 09:56 

上周,新冠肺炎疫情的发展依然在左右黄金的走势,黄金前三日下跌,最低触及1561美元附近,随后两日反弹并上破1570、1580关口,最终周线收涨0.88%;白银(17.78,0.05,0.27%)维持窄幅震荡,周线收涨0.28%。

原油(52.03,-0.02,-0.05%)上周强势反弹,布油录得一日下跌、四日上涨,周五收于57美元上方,为1月31日以来新高;美油自50美元下方回升,上周累涨近2%并重回52美元,前五周连跌后终于摘下一根阳线。

行情直播间 汇市方面,美元表现依然抢眼,美指上破99大关,上周累涨0.46%。非美货币中欧元继续承压,欧元兑美元周内多次刷三年新低,最低触及1.0826,周线收跌1.05%。英镑兑美元却因内阁重组的消息大获提振,重新站上1.30,周线大幅上涨1.23%。

【本周大事一览】

①美国、欧元区多项经济数据出炉

本周将公布美国和欧元区多项经济数据,其中最值得关注的是制造业和服务业PMI数据。

欧元区方面,此前公布的德国工厂订单、工业产出和贸易数据均显示出德国制造业的脆弱状态。尽管分析认为欧元区经济出现反弹迹象,然而市场担忧突发公共卫生事件将会延缓经济复苏的步伐。

美国方面,本月早些时候公布的ISM制造业PMI数据好于预期,因此预计1月制造业数据可能也表现向好。在上周的货币政策报告里,美联储强调了去年美国制造业滑坡对整体经济增长的影响,造成制造业下滑的因素包括贸易关系紧张、波音公司737MAX飞机生产减少,而当前这些下行风险已明显消退。

②美联储1月纪要即将公布 还有多位官员发言

周四凌晨3:00,美联储将公布1月货币政策会议纪要。市场普遍预计对比上周鲍威尔的证词,纪要不会出现有关近期前景的重大变化。不过,纪要可能透露美联储对于政策评估的最新讨论内容,道明证券认为评估结果将会是鸽派。

另外,本周三开始,市场将迎来美联储官员的密集讲话。

周三,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和克利夫兰联储主席梅斯特将先后发表讲话。

周四,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将出席一场农业会议的问答环节,达拉斯联储主席卡普兰将在北德州城市土地学会发表演讲。

周五晚至周六凌晨,美联储理事布雷纳德和亚特兰大联储主席博斯蒂克、美联储副主席克拉里达和2020年克利夫兰联储主席梅斯特将先后出席2020年美国货币政策论坛。

③20国集团财长和央行行长会议周六召开 焦点落在......

本周六到周日,20国集团财长和央行行长将在沙特举行会议。据外媒报道,在这次财长和央行行长会议上,突发公共卫生事件对全球经济的影响或将是主要议题。各方将磋商旨在尽可能减少全球经济受新冠疫情影响的应对措施。

【热门品种前瞻】

黄金:本周面临三大逆风,接下来关注什么点位?

上周黄金依然限于窄幅区间震荡,尽管不少投资者担心美元、美股走高会继续压制黄金涨势,但市场看涨情绪依然浓厚。根据CFTC持仓报告,截至2月11日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加8168手。值得注意的是,随着欧元接连下跌,以欧元计价的黄金价(1585.27,-1.13,-0.07%)格触及纪录高位。

展望本周,黄金投资者需密切关注三大动态:

一是疫情报告和消息,这将继续影响市场避险情绪。上周日,雷神山医院院长表示疫情的拐点已经来到,任何好消息可能会使黄金等避险资产承压。

二是美国1月制造业和服务业PMI数据,好于预期的数据将利空黄金。本月早些时候公布的ISM制造业PMI数据表现强劲,现货黄金闻讯短线下挫6美元。

三是周四凌晨公布的美联储1月会议纪要,虽然预计纪要没有太多新内容,但如果会议纪要强调经济面向好和发出鹰派信号,有可能令黄金面临下行压力。

技术面上,日线图上现货黄金呈现中性,过去一周金价徘徊在20日DMA指标附近,斐波那契回撤位1586是黄金直接阻力,支撑位在1560美元。

中期来看,黄金自1月触及1611美元/盎司的高点以来形成了三角旗型形态,突破旗型上限意味着黄金将继续回升,并可能突破近期高点;反之跌破旗型下限可能迫使多头退出市场,金价或进一步跌至1520-1500美元/盎司区间。

原油:欧佩克或将宣布大会是否提前

上周油价迎来强势反弹,尽管API、EIA库存数据录得增幅大于预期,且三份油报均下调了需求预期,然而风险情绪的回归刺激了原油等风险资产的买盘需求。另外,俄罗斯方面有所松口,俄罗斯的几家石油公司基本同意将减产延长到今年二季度,但没有加大减产力度的相关表态。

上周末,欧佩克代表称OPEC+接近放弃召开紧急会议的想法,而坚持3月会议安排的可能性更大,沙特可能仍希望在2月召开会。本周,欧佩克可能会宣布关于大会日程的最终决定。

另外,由于总统日当天休市,美国至2月14日当周API原油库存推迟至周四凌晨5:30发布,美国至2月14日当周EIA原油库存推迟至周五凌晨零点发布。现在仍处于炼油厂的检修期,库存数据利空的概率较大。值得注意的是,上周高盛将第一季度布伦特原油价格预期大幅下调10美元至53美元/桶。

外汇:G10最差货币再迎考验,美元维持强势的前提是......

本周开盘后美元或持续受到数根均线的扶助。技术面上,美元始于2019年的上行趋势线维持牢固,意味着美指守稳99大关之后,仍有望进一步升向99.40-60区域,但涨破该高位仍需更多消息面的刺激。

多头须关注美国经济数据,尤其是制造业和服务业PMI数据,若数据好于预期,美元将得到进一步支撑。

受制于美元强势,部分非美货币表现逊色,上周表现最差的货币是欧元,欧元兑美元跌至2017年5月低位。展望本周,投资者需继续关注欧元区数据。

荷兰国际集团认为,由于欧元区经济数据可能令人失望,本周欧元兑美元或难以反弹。本周二公布的德国2月ZEW经济景气指数“应会引起特别关注”,因为这将是预测新冠病毒疫情将如何影响经济的首个指标。

摩根大通认为欧元兑美元将跌向1.07的低位,欧元区经济困境依然未摆脱,叠加德国政治不确定性、欧洲央行进一步放松政策的可能性,以及尚未完全清晰的新冠病毒影响,欧元前景较为黯淡。

【日程一览&休市提醒】

☆周一,美国纽约证券交易所因总统日休市一天,CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易也将提前于周二凌晨2:00收市。预计欧美时段外汇及贵金属市场交易可能较为清淡,流动性较低,敬请投资者谨慎交易,以规避风险。

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