11月1日外汇交易提醒

原创 admin  2019-11-01 10:05 

周四(10月31日)美元下挫,稍早一度触及97.21,为10月21日以来最低水平,美元指数本月下跌2.1%,创出2018年1月以来最大单月跌幅;在非农就业报告将于周五出炉之际,市场评估美国疲软经济数据的影响。日元兑美元在避险氛围中创下8月以来最大涨幅。

11月1日外汇交易提醒 外汇期货分析 第1张

美元指数跌0.15%至97.31,日内公布的美国经济数据不佳令美元承压,美元稍早下跌是因为市场押注美联储到明年7月前会再度降息,尽管美联储周三暗示降息暂告段落。美国经济数据表现疲软,MNI芝加哥PMI指数降至2015年来最低,美国消费者舒适度降幅为八年来最大。

日元兑美元创8月23日以来最大涨幅,投资者权衡贸易协议前景相互矛盾的说法。美元兑日元下跌0.75%至108.03,此前跌至10月11日以来低点107.93;本月下跌不到0.1%。美国众议院通过对特朗普的弹劾调查决议,加剧了风险厌恶情绪。1个月期风险逆转显示日元看涨期权需求增多。美元兑瑞郎下跌0.3%至0.9864,10月下跌1.13%。

英镑兑美元上涨0.31%至1.2942,稍早触及10月22日以来高位1.2976,月涨幅为5.31%,创2009年5月以来最大。特朗普称英国首相约翰逊的脱欧协议将使英国与美国达成贸易协议变得更加困难,不过英国首相办公室回应美国总统特朗普,坚称英国可以在脱欧后与美国达成贸易协议。

欧元兑美元基本持平,早些时候触及10月21日以来最高位1.1176;在1.1150和1.1200行权的期权周五密集到期,可能使欧元维持在窄幅区间内。

美元兑加元上涨不到0.1%至1.3165加元,盘中低点为1.3136;加元在加拿大8月份GDP逊于预期后短暂下跌;众议院议长佩洛西称,希望美墨加贸易协定能很快得到解决。

其它货币对方面,澳元兑美元跌0.13%至0.6894,盘中一度创7月26日以来新高0.6930。纽元兑美元上涨0.38%至0.6413,此前一度上涨0.7%,在G-10货币中涨幅位列第二。

周五前瞻

时间 区域 指标 前值
07:30 日本 9月失业率(%) 2.2
09:45 中国 10月财新制造业PMI 51.4
15:30 瑞士 9月实际零售销售年率(%) -1.4
15:30 瑞士 10月CPI年率(%) 0.1
17:30 英国 10月Markit制造业PMI 48.3
20:30 美国 10月季调后非农就业人口变动(万) 13.6
20:30 美国 10月劳动参与率(%) 63.2
20:30 美国 10月平均每小时工资年率(%) 2.9
20:30 美国 10月失业率(%) 3.5
20:30 美国 10月平均每小时工资月率(%) 0
21:45 美国 10月Markit制造业PMI终值 51.5
22:00 美国 10月ISM制造业PMI 47.8
凌晨01:00 美国 11月1日当周总钻井总数(口) 830
凌晨01:00 美国 11月1日当周石油钻井总数(口) 696
凌晨01:00 美国 11月1日当周天然气钻井总数(口) 133

凌晨00:00FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)参加一项圆桌对话活动

凌晨01:00美联储副主席克拉里达(RichardClarida)发表讲话

凌晨01:00美联储理事夸尔斯(RandalQuarles)参与关于价格体系的讨论

凌晨02:30FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(JohnWilliams)参与一项经济讨论,回答当地企业、非营利组织与高等教育业者提问

投行观点汇总

荷兰国际银行:预计周五非农新增就业人数将面临下行风险

商业调查显示,经济的不确定性和贸易保护主义正使企业变得更加谨慎,更不愿让资金投入到工作中;过去两个季度,商业投资出现了收缩,领先指标暗示第四季度可能会再次出现收缩的情况,这对未来几个月的就业增长来说不是好兆头;此外,消费者信心最近一直在走软,主要是因为劳动力市场疲软,而通用汽车的罢工将加剧本月就业增长的下行风险,尽管这种风险应该会逐渐减弱;如今消费者支出看起来对美国经济的提振作用没有那么有力了。

富国银行:关键驱动力减弱,美元在G-10货币套利交易中受追捧

富国银行证券外汇策略师NickBennenbroek在周四的客户报告中写道,做多相对更高收益率的美元、做空相对更低收益率的主要G-10货币,似乎是近期明智策略。在“相对较低的波动性和相对无方向的交易”中,套利交易变得更具吸引力,因为关键的市场驱动力变得不那么重要。

相关性分析表明传统的外汇关系,包括利率和股市变动,已经变得更加脆弱,货币市场没有明确的驱动力,而且波动性受到抑制。任何对货币政策观点的重新定价并导致收益率利差变化都可能仅对美元产生温和的影响。美联储周三降息,但从两年期国债收益率来看,美元仍是收益率最高的G-10货币。

三菱日联银行:欧元兑美元将继续保持积极势头

三菱日联银行分析师表示,若市场预期欧洲央行将收紧货币政策,欧元兑美元有望在10月创下2018年1月以来最大月度涨幅。这种积极势头可能在下周得到延续,因疲弱的美国经济数据料将拖累美元,此前美联储降息25个基点后暗示将暂缓降息,投资者并不感到担心。周四公布的美国10月芝加哥PMI显示制造业再次萎缩,预计周五的非农报告显示就业增长放缓,因此未来一周看涨欧元兑美元,预计将持平于1.1150。

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