怎么分析市场波动?从哪些方面分析

原创 admin  2019-10-12 10:21 

怎么分析市场波动?在实际的期货交易中,我们经常会需要根据市场的情况来制定相应的交易策略,而我们从专业的期货证券投资人那里了解到,其实应该从趋势形态、资金动量、心理博弈、基本面逻辑、大势判断五个维度入手去建立研究市场波动的模型。

一、趋势形态,趋势跟踪的应用要点是判断什么时候能出现流畅趋势,按波浪理论来说,流畅趋势一般出现在3浪,5浪和大C浪,这些浪形表现为推动结构,甚至可能出现延长浪,一般总是高点和低点逐渐抬高和降低,很好跟踪。

二、资金动量相当于物理学中动能,它一般和趋势形态结合来用,其实它对价格的影响比趋势形态要大很多,它们之间关系有点像速度和加速度之间关系。

预期性动量是趋势跟踪的关键,在消息和基本面数据出来之前就主动性突破,就称为预期性动量。尤其是领先于大盘,领先于同板块的其他品种主动突破时,它一般是由基本面逻辑改变,主力资金抢先布局所导致。滞后性动量定义则刚好相反,一般为市场情绪推动,持续性比较差,但也能做些中短线。

三、心理博弈金融市场有两方面的基本功能:1、反应基本面的变化;2、让多数人亏钱.这两个面犹如硬币的两面,缺一不可。怎么让多数人亏钱就是心理博弈的内容。

四、基本面逻辑,基本面逻辑分为两方面:1、静态估值判断;2、动态逻辑判断。

基本面逻辑分析,非常非常重要,是中长线投资的关键,需要的时间非常多,团队的力量明显强于个人,前面三个因子,我认为个人可能会比团队做的更好,因为更多的是经验性的东西。而基本面分析更多是非价格数据,更多是对未来变化逻辑的研究,所以难度很大。

五、大势判断大盘判断分为两类:

宏观经济逻辑的研究,比如经济大环境所处的阶段,城市化进程,人口红利,整个资本市场发展阶段,研究货币,房产,股权,商品大类的总的供需逻辑,这类机构报告会比较多,当然结果很不确定,要靠自己去筛选,宏观研究对确定大的参与品种类别有帮助,对交易时机帮助不大。

对五个波动因子绝对权重看法不同,就引申出了不同的市场流派,其实都有存在的价值,个人觉得比较有效的就是动量策略和价值投资。期货交易者应该从自身的条件出发,以波动研究模型为基点,发展出适合的交易方法和策略。

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