8月8日外汇交易提醒

原创 admin  2019-08-08 10:18 

周三(8月7日)美元持稳,美元兑G-10货币涨跌互见,日元和瑞郎因避险需求攀升,纽元兑美元暴跌,盘中一度创2016年1月以来新低至0.6378,因新西兰联储周三将其关键利率下调50个基点(降幅超过预期)至创纪录低点1%。

8月8日外汇交易提醒 外汇期货分析 第1张

纽约尾盘美元基本持平,随着风险情绪稳定,标准普尔500指数抹掉盘中2%的跌幅。美国国债收益率曲线一个关键部分达到2007年以来最平缓状态,10年期国债收益率上升1.3个基点至1.72%,先前一度跌至1.59%,创下2016年10月以来的最低水平;30年期国债收益率上涨0.5个基点至2.24%,稍早跌至2.12%这一2016年7月以来的最低水平。

日元兑美元升至八个月高位,瑞郎上涨,因对全球经济成长疲弱的担忧促使投资者转向避险货币。尽管各国央行采取越来越鸽派的政策,但对全球经济放缓的担忧仍与日俱增。美元兑日元下跌0.19%至106.27,日内低点在105.50;该汇率五天内第四次走弱。美元兑瑞郎跌0.1%至0.9754,盘中低点为0.9693。

欧元兑美元尾盘回落至1.1199,盘中高点在1.1242;期权投注暗示,欧元将在本月维持在1.10美元上方,但9月份欧洲央行和美联储举行下一次货币政策会议时,其下行风险将上升;周三公布的德国经济数据令人失望,加剧了经济低迷的预期。受中间产品和资本财产量下降的影响,德国6月工业产出降幅超过预期。英镑兑美元下跌0.23%至1.2143,盘中低点为1.2121;10年期英国国债收益率早前跌至0.431%的历史低位。

新西兰联储周三将其官方现金利率下调至1%的创纪录低点,降幅超过预期,并暗示有可能采用负利率来刺激经济,导致新西兰元跌至三年半低点。印度央行和泰国央行也下调了利率。富国银行外汇策略师ErikNelson称,今日有几家央行放宽货币政策,其中一些放宽政策的幅度超过预期,你仍看到更为谨慎的市场环境;我认为,对于宽松政策将在多大程度上真正支撑全球经济,可能仍有一些挥之不去的担忧,或者投资者可能只是认为货币政策无能为力。

纽元兑美元下跌1.2%,收于0.6446,此前跌至0.6378,创2016年1月以来的最低点。随着风险资产收复失地,美元兑澳元跌幅收窄到0.06%;稍早一度下跌1.2%至0.6677,为2009年3月以来的最低水平,市场押注澳大利亚央行下月将下调借贷成本。与油价关联密切的货币周三下跌,在表现最差之列;挪威克朗兑美元下跌0.5%,加元兑美元下跌0.2%。

周四前瞻

时间 区域 指标 前值
07:50 日本 6月贸易帐(亿日元) -6509
10:30 中国 7月贸易帐-人民币计价(亿元) 3451.8
10:30 中国 7月进口年率-人民币计价(%) -0.4
10:30 中国 7月出口年率-人民币计价(%) 6.1
17:30 南非 6月黄金产量年率(%) -24.4
20:30 美国 截至8月3日当周初请失业金人数(万) 21.5
20:30 美国 截至8月3日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.15
22:00 美国 6月批发库存月率终值(%) 0.2

投行观点汇总

丹斯克银行:欧元兑美元料在一至三个月内跌回1.10关口

丹斯克银行(Danske)发布研究报告指出,欧元兑美元料将在一至三个月内跌回1.10关口,因美联储可能在9月再度令市场失望;现在在未来数周内都很难预测是否会干预汇市,连着名的美联储鸽派布拉德也展现出犹豫的态度,即使近期贸易冲突和市场情绪得到升级。

目前市场已经消化的9月降息50个基点的概率为30%,这已经有些激进了,当下投资者正出于安全考虑来加大欧元兑美元的空头押注。我们认为受美联储可能在9月再度令人失望的影响,欧元兑美元可能在一至三个月内跌回1.10低位。

高盛:做多英镑“越来越有吸引力”

高盛国际策略师GeorgeCole写道,以12个月为基础押注英镑兑美元走高的风险兑回报比看起来“越来越有吸引力”。接下来几个月里,由于无协议脱欧的威胁,英镑兑美元偏向于在1.20下方交投,但是“英镑已经有一定的风险溢价”。

隐含波动率表明“市场已对局势升级计入了大幅的溢价”;高盛预计,英国脱欧将通过协议得到解决,并将在年底前有序脱欧。“无协议”不再是未来3-6个月英镑的非对称结果了。虽然不是核心情景,但高盛预计,如果“无协议”脱欧,英镑兑美元将跌至1.10-1.15,欧元兑英镑将跌至0.95-1.00;若达成协议,英镑兑美元料为1.30,欧元兑英镑位于0.85下方。

凯投宏观:澳洲联储本周虽维稳,未来还是可能实行降息

凯投宏观称,澳洲联储本周的声明指出两大看好经济的理由:一个是政府减税法案的通过,估计这将在第三季度使家庭可支配收入增加1%左右,第二个是房地产市场出现好转迹象。

澳洲联储意识到国际贸易紧张局势升温,下调了2019年GDP增长率,预计失业率将降至5%,稍微高于最新估计的4.5%的自然失业率;澳洲联储预计工资增长会加速,2020年通胀率将保持在略低于2%的水平。此外,我们预计澳洲联储11月和2020年2月分别降息25个基点。

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