金融期货直播室:5.17金融期货分析

原创 admin  2019-05-17 09:11 

金融期货直播室:5.17金融期货分析市场资讯

1、商务部:中方不掌握美方来华磋商计划,美方单方面不断升级贸易摩擦,使中美经贸磋商严重受挫。

2、美国5月11日当周首次申请失业救济人数21.2万人,预期22万人,前值22.8万人;美国5月4日当周续请失业救济人数166万人,预期167.3万人,前值168.4万人。

3、本周日欧佩克将在沙特吉达召开会议,会议主导内容将是伊朗危机,而伊朗将缺席这场会议。欧佩克所有成员将在下周会晤。

4、统计局:中国4月精炼铜产出同比增加1.5%报74万吨;锌产出同比下降0.4%报46.5万吨;铁矿石产出同比增长1.2%报6845万吨;天然气产量同比增长2%报1158万吨。

5、原油(WTI)上涨,因中东紧张局势加剧(沙特领导的联军发动空袭),和贸易紧张情绪缓解。不过美元走强依然限制着油价的上行空间。消息人士称,委内瑞拉产量31万桶/日的Cardon炼油厂已经暂停运。美国总统特朗普被问及是否会与伊朗开战,称希望不会。

黄金保持维持震荡原油上行减缓下周操作建议

金融期货分析:

【股指】MSCI表示为正确反映将中国A股纳入MSCI ACWI指数的情况,MSCI将在5月22日宣布2019年五月的评审结果,而不是此前的5月16日;将使用5月21的收盘数据来得出评审结果。商务部回应美政府针对华为等公司发布限制交易令,中方多次强调,国家安全概念不应该被滥用,不应该成为推行贸易保护主义的工具。技术上,大盘低开高走,强势站上5日、10日均线,量能也有所放大,技术上表现强势。短期股指有望继续企稳反弹,操作上轻仓参与反弹,供参考

工业品

【沪铜】:周四晚沪铜震荡反弹,1907合约收盘涨0.5%。基本面上:美联储暂缓加息、流动性水平边际改善利多有色金属;消费不振、美元强势压制盘面。技术面上:区间震荡。消息面:5月16日上海现货电解铜报47730-47900元/吨,均价涨190元/吨。海关总署公布的数据显示,中国1-4月未锻轧铜及铜材进口量为158.5万吨,减少5.3%,进口均价为每吨4.52万元,下跌5.1%。数据并显示,中国4月未锻轧铜及铜材进口量为40.5万吨。中国4月进口铜矿砂及其精矿165.6万吨,1-4月铜矿砂及其精矿进口量为724.3万吨。价格逼近47000区间下沿,操作上,悲观情绪释放后,投机者短线逢支撑位做多,压力位适当减持,支撑位参考47000,压力位49000。本周继续关注相关宏观数据

自动草稿

【沪铝】::周四晚沪铝震荡收高,1907合约收盘涨0.2%。总体铝材需求边际改善;国家流动性边际向好,市场趋向乐观;近期上涨后企业边际利润改善,关注产能投产进度。技术面:震荡偏强。消息面:5月16日上海现货电解铝报14340-14380元/吨,均价涨20元/吨。4月未锻轧铝及铝材出口量49.8万吨,同比增长10.4%,相比3月的54.6万吨减少4.8万吨,主因沪伦比值的持续抬升。2019年1-4月中国未锻轧铝及铝材出口量合计194万吨,同比增长12.8%。山西交口、孝义等地赤泥库滤液泄漏事件赤泥库问题曝光,当地政府高度重视,已成立调查工作组进行核查整改。目前已经关停175万吨产能。5月13日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区27.5万吨,无锡地区49.3万吨,杭州地区11.3万吨,巩义地区10.0万吨,南海地区29.3万吨,天津5.7万吨,临沂1.6万吨,重庆2.6万吨,消费地铝锭库存合计137.3万吨,比上周四减少3.6万吨。后续消费状况及去库存进展将决定沪铝的上行高度与空间,近期消息刺激后维持强势,整体铝价修复后进入情绪博弈阶段,操作上,留少量头寸短线交易,待回落再接回减持部分。后期关注国内去库存、贸易最新进展及铝企修复利润后投产情况

【螺纹钢】10合约夜盘高开震荡上行,收盘3779涨1.50%。昨日Mysteel全国贸易商建材日成交量21.99万吨,较5月15日减少0.96万吨。本周全国主要钢材社会库存1162.27万吨,较上周减少51.48万吨,较上月减少170.92万吨;螺纹钢库存总量597.69 万吨,较上周减少35.03万吨;厂内库存214.84万吨,较上周增加1.25万吨;产量378.36万吨较上周增加2.64万吨。本周产量继续回升,社库连续下降,降幅较上周扩大,厂库由降转增,但增幅有限,总体来看,短期供需两旺格局仍存;另外原料价格走高对钢价成本形成支撑。操作上,短线参与。

零距离直播室喊单:黄金多头开启阶段性上扬,黄金正在酝酿大行情

【铁矿石】连铁09合约夜盘高开震荡上行,收盘689涨2.68%。16日Mysteel62%澳粉指数97.95涨3.35,月均95.01;62%低铝指数101.5涨2;65%巴粉指数114涨2。全国主港铁矿累计成交112.90万吨,环比下降63.22%;上周平均每日成交136.16万吨,上月平均每日成交158.30万吨。昨日铁矿受消息影响大幅走高,现货涨幅较小,成交环比下降。近期铁矿走势偏强,目前下游钢厂库存偏低,需求稳定,叠加汇率上升导致矿山落地成本增加,贸易商挺价意愿较强,后续关注限产执行情况。操作上,回调偏多参与

【原油】:周四夜盘高开高走,消息面伊拉克石油部长Ghadhban表示,伊拉克全力以赴执行OPEC减产协议;沙特国防部副部长khalid bin salman日内称,伊朗命令胡塞武装攻击了沙特阿美的设施。本周日,OPEC将在沙特吉达召开会议,会议主导内容将是伊朗危机,而伊朗将缺席这场会议,OPEC所有成员将在下周会晤。近期地缘政治再次升温,推动原油三连阳。从OPEC月报看出4月份产量虽继续走低,但减量大为缩小。后期伊朗产量仍大概率会走低,但同时沙特产量可能重新走高,在旺季来临后平衡表表可能维持稍偏紧状态。短期油价重回偏强震荡,操作上建议稳健型投资者暂观望为主,激进型投资者以日内短线为主

【PVC】:周四夜盘震荡走低。从基本面来看,上游进入集中的检修时段,存量供应继续下滑,支撑价格相对坚挺。不过由于检修的存在对原料端电石需求也在减少,电石价格近期有所走弱成本端下移,上游一体化利润仍然丰厚对盘面继续走高有所压制。从中长期来看,今年化工板块安全检查或仍是主线,对PVC相对利好。今年全年新增供应量不多,在需求增速平稳情况下,全年平衡表偏稍紧平衡为主。昨日盘面上冲7000仍遇阻回落,聚烯烃板块其他品种偏弱运行短期仍会影响盘面走势。操作上建议中长线仍以逢低吸纳为主,止损参考6800

【甲醇】周四夜盘高位震荡,收报2443(+0.83%),临近前期高点,压力位抑制相对明显。现货方面,江苏太仓甲醇日内随期货区间上行,交投气氛一般,现货成交2315-2340元/吨,5月中成交2330-2345元/吨。截至昨日,华东、华南两大港口甲醇社会库存总量为64.6万吨,周降0.15万吨。本周国内甲醇企业本土开工呈现下滑,现平均开工65.99%,周将1.12%,主要受西北部分大型装置停车,国内整体开工率平稳,目前开工率中等偏下。目前进口货源未见大量进口,现货供应紧平衡,短期气氛较好,操作上,前期空单者宜平仓离场,仅供参考

【橡胶】ru1909周四夜盘窄幅震荡,日间拉高,因市场炒作干旱天气及周边商品总体走高。经济数据走弱,利空橡胶需求前景,但同时而已增加了宏观政策逆周期调控的可能性。中美贸易磋商风波再起,作为对贸易敏感的商品,橡胶多头宜谨慎。橡胶行业方面,汽车销量数据继续走弱,中国1-4月汽车销量同比 -12.1%, 中国4月汽车销量同比 -14.6%。汽车消费刺激政策仍有望推出。库存方面边际改善,上期所仓单低于去年同期。供应方面,国内产区已进入全面开割阶段,未来国外产区新胶将大量产出。据统计,6月前胶价一般较为弱势。操作上,激进者少量多单持有

【沥青】bu1912周四夜盘继续回升。上游方面,国际油价高位僵持。地缘政治紧张以及短期供应偏紧支撑油价。但闲置产能较大和美国增产预期压制油价上行空间,宏观经济走弱以及贸易风波影响石油需求前景。沥青行业方面,四月份全国沥青产量维持高位,除中石油外其他所属环比小幅增长,但部分炼厂转产渣油,因此库存虽有抬升,但整体压力不大。沥青仍然处于季节性淡季,天气因素和工期进度因素制约上半年需求的释放,累库有望继续。操作上,空单止盈离

【贵金属】周四晚贵金属下跌,整体偏弱。周四公布的数据亦提振美元,数据显示美国4月房屋营建增幅高于预期,费城联储5月制造业指数上扬。美国4月新屋开工总数年化高于预期,表明抵押贷款利率的下行开始为陷入困境的住房市场提供支撑。有消息指向,英国首相特蕾莎·梅被警告将在6月12日当周遭遇不信任投票,英镑承压美元受益。操作上,暂时观望,目前黄金1912的支撑位280,白银1912的支撑位3550

【纸浆】周四晚纸浆窄幅震荡,纸浆 1909收涨0.2%,报5078元/吨。昨日华北地区银星现货价格5075元/吨。中美贸易摩擦尚未解决,中国作为世界纸浆重要消费国家,目前经济筑底回升尚未完全验证,经济不景气将会影响下游纸制品消费,长期对纸浆期货持谨慎偏空观点。操作上建议暂以观望为主

农产品

【白糖】周四晚郑糖继续小幅上涨,1909合约收盘涨幅为0.39%报5163元/吨。昨夜ICE7月原糖下跌0.07美分,或0.6%,至每磅11.78美分。外盘总体走势还是比较弱。国内现货方面,昨天制糖集团报价基本持稳,仅英茂上调20元/吨。具体广西南华厂仓报价5200-5280元/吨,南宁仓自提5320元/吨,报价不变,成交一般。凤糖站台报价5290-5330元/吨,报价不变,取消批量优惠。云南南华昆明报价5070元/吨。消息方面,欧洲最大的精炼糖商Suedzucke的首席执行官周四表示,由于糖价低迷,2019/20财政年度上半年的交易条件预计依然艰难,但自10月起状况料将改善。Wolfgang Heer称,其公司预计低糖价不会出现显著提高,尽管分析师预估2018/19年度全球糖市供求平衡。行情方面,目前主产区收榨进入尾声,后期将进入纯销售期,尽管库存压力犹在,不过最大压力期已过,未来需求形势向好。后期关注进口政策、以及2018/19榨季最终产量。操作上建议布局部分中长线多单(建议20%),部分资金滚动做多(建议10-20%),SR1909参考支撑位5030元/吨

【棉花】周四晚郑棉小幅冲高回落,1909合约收盘涨0.49%,报14285元/吨。昨夜ICE7月棉花小幅上涨0.77%,报66.86美分/磅,总体低位弱势震荡。国内现货方面,昨天新疆地区3128B皮棉市场均价报14805元/吨,较上一交易日价格下跌300元/吨;新疆机采提货参考价14700元/吨,下跌300元/吨。消息方面,上周安徽东至天气较好,气温高、阳光足,钵床笠的棉苗发育良好,点播早的棉苗出土高度6寸左右,点播迟的也在4寸左右。目前,部分少量空地棉农已开始进行棉苗移栽,但大部分棉苗要等油菜收割后才能移栽。据天气预报显示,本周当地以降雨低温天气为主,油菜收割或不能预期进行,大面积的棉苗移栽也不得不延迟。行业及行情方面,在大幅下挫以后,短期郑棉企稳反弹。据报道近期美国商务代表团将来北京继续进行贸易磋商,不过我国商务部反应冷淡。从当前行业基本面看,由于受贸易战影响,下游需求不振,棉花采购需求不太好。与此同时,发放80万吨进口配额及今年确定抛储100万吨,市场棉花供应充足,对市场也有压力。不过当前期棉价格已经大幅跌破现货成本价,进一步大跌概率也已经大为减少。操作上建议中线空单全部离场,转向滚动波段做空,1909合约短期参考压力位14600

【油脂】周四晚国内油脂窄幅震荡。豆油 1909 收涨0.59%,报5480元/吨;棕油 1909收涨0.72%,报4492元/吨;菜油 1909收涨0.14%,报7064元/吨。外盘方面,CBOT豆油小幅上涨;马来西亚棕榈油大幅上涨。根据天下粮仓的数据,昨日日照黄海一级豆油现货无报价,兴平一级豆油现货报价5600元/吨。近期人民币大贬值提升进口成本,南美大豆毛榨利下降,中加紧张关系也持续,提振油脂反弹。但未来两周油厂压榨量或大幅提升,豆油棕油库存增势均不改,基本面抑制油脂行情反弹幅度。总之贸易战担忧提振短线油脂延续震荡反弹,但上方空间不会太大。操作上建议暂以观望为主

【饲料】周四晚国内饲料震荡偏强。豆粕 1909收涨0.4%,报2737元/吨;菜粕 1909收涨0.52%,报2342元/吨。外盘方面,CBOT美豆粕小幅上涨。根据天下粮仓的数据,昨日天津九三豆粕现货无报价,东莞富之源现货报价2700元/吨(+50)。美豆新作种植进度落后,人民币贬值使得大豆进口成本提高,压榨毛利下降,水产需求将慢慢启动,及豆粕和杂粕价差较小,豆粕成交持续放量,油厂暂无库存压力,提振粕价短线延续反弹走势。操作上建议短线做多为主。

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